[경영기출]
0
포트폴리오 이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
포트폴리오를 구성하여도, 제거되지 않는 위험을 체계적 위험이라고 한다.
➀ 베타값은 체계적 위험의 지표이다.
➁ 분산하여 포트폴리오를 구성하라는 투자 격언이다.
➃ 상관계수가 작아야 투자자산간 분산효과가 커지고 비체계적위험들이 제거가능하다.
➄ 지수자체를 추종하는 etf에 투자하는 것은 분산투자의 좋은 예이다.
커뮤니티 Q&A
위 문제와 관련된 게시글이에요.
이해가 안 되거나 궁금한 점이 있다면 커뮤니티에 질문해 보세요!
게시글 작성하기