경제 리서치 · 투자 전략 개발 · 트레이딩 실습 커뮤니티 | [럭스펀드] 팀원 모집

📈 투자에 대한 작은 호기심, 여기선 실험이 됩니다.

럭스펀드는 금융을 배우고, 함께 실습해보는 자유롭고 실전적인 커뮤니티예요.

럭스펀드에서는 알고리즘 트레이딩 입문, 차트 기반 분석, 트레이딩뷰 활용법 등을 실습하며 다양한 전략 아이디어를 팀 단위로 실험합니다. 동시에 거시경제 흐름과 주요 이슈를 함께 리서치하고, 외환, 가상자산, 주식, ETF, 파생상품 등 다양한 시장과 자산의 구조와 특징도 함께 공부합니다. 실제로 어떤 자산이 어떤 조건에서 움직이는지 분석하고, 이를 바탕으로 전략을 설계하거나 모의펀드를 통해 직접 운용해보는 실전 중심의 활동으로 운영됩니다.

• 정해진 커리큘럼 없이 실험적이고 유연한 방식으로 함께 배워갑니다.

• 정기 세션은 대부분 온라인으로 매주 진행됩니다.

• 정규활동 시작, OT는 7월초~중 예정되어 있습니다.

🧠 활동 구성 – 경제학 공부 & 투자 실습, 두 축으로 나뉘어요

럭스펀드의 활동은 크게 두 방향으로 나뉘며, 각자의 관심과 스타일에 따라 자유롭게 참여할 수 있습니다.

- 출석 체크 없이 자율 참여

- 거시경제 리서치, 금융 트렌드 분석

- 이론 학습과 실전 리서치 병행

- 협업 세션 및 멘토링

- 모의펀드 전략 기획 및 운용

- 알고리즘 트레이딩, 이벤트 기반 전략, 통계적 차익거래 등

- 전략별 백테스트 및 성과 리포트 작성

💰 회비 및 기금 운용

• 회비: 0원 - 2025년까지 자체 자금으로 운영할 예정입니다

• 운용 기금은 금융 교육 및 실습 목적으로만 사용되며, 자본시장법 등 관련 법률에 따라 수익은 절대 개인에게 분배되지 않습니다.

→ 전액 동아리 운영 및 공용 활동비로만 사용돼요.

• 모든 금전 흐름은 내부 문서로 기록·보관되며, 정기 보고서 형태로 구성원에게 투명하게 공유됩니다!

🎁 활동 혜택

• 팀이 구축해온 분석 지표와 리서치 자료는 누구나 언제든 활용할 수 있도록 상시 제공됩니다.

• 그 외 TradingView 플랜, Prop Trading 계정 이용권 등은 활동 성과나 내부 이벤트를 통해 선택적으로 제공됩니다

📝 참여 방법

신청서 작성 → 미팅(필요 시. 온/오프라인) → 운영진 승인 → 가입 순서로 참여됩니다.

아래 링크를 통해 간단한 신청서를 작성해서 지원할 수 있습니다:

🔗 https://forms.gle/kka3ZYjCaVakWetX7

• 이름/소속, 투자 경험, 지원 동기 등 간단한 질문

• 승인 전, 운영진이 메시지를 보낼 수 있어요

• 문의는 아래 연락처를 이용해주세요:

 - 카카오톡: https://open.kakao.com/o/sZwQvQwh

 - 이메일: trade@luxfund.kr

 - 디스코드: @luxfund

✅ 건전한 학회 운영과 구성원 보호를 위해, 아래와 같은 기준을 따릅니다.

럭스펀드(LuxFund)는 특정 단체나 기관과 무관하게, 대학생들이 자율적으로 운영하는 비영리 금융 학습 커뮤니티입니다. 정치, 종교, 시민단체 등 외부 조직과의 연계 없이 독립적으로 활동하며, 회비는 순수한 운영 및 학습 기금으로만 사용되고 모든 집행 내역은 내부 기록과 정기 보고서를 통해 구성원에게 투명하게 공개됩니다. 자산 운용 활동은 투자 수익 창출이 아닌 교육과 실습을 목적으로 하며, 개인 수익 분배는 일절 금지됩니다. 운용 자산은 구성원의 회비로 조성된 학습용 기금이며 외부 자금 유치는 허용되지 않습니다. 투자 원금 손실 가능성이 존재하며, 모든 투자 결정은 내부 회의 또는 운용팀 회의체를 통해 공동으로 이루어지고 수익은 학회 운영 또는 활동비로만 사용됩니다. 본 활동은 집합투자업·자문업 등 금융 관련 사업에 해당하지 않으며, 특정 자산에 대한 추천 또는 권유의 목적이 없습니다. 운용 내역은 학습 목적으로만 활용되며 외부 공개 및 재배포는 제한됩니다.

Algo-Trading 관련 기존 학습 주제.(초보자도 따라올 수 있도록 따로 구성되어 있습니다):

Feature Selection (Lasso, Boruta, Mutual Information), Strategy Signal Engineering (Cointegration, Regime Switching), Labeling Techniques (Triple Barrier Method, Meta-Labeling), 앙상블 모델을 통한 알파 신호 정제, 리스크 프리미엄 예측 (XGBoost, LightGBM), ARIMA-GARCH, VAR, VECM 모델링, 이상치 및 구조적 변화 탐지 (CUSUM, Bai-Perron Test), 인과 추론 (Granger Causality), 통계적 차익거래 (ETF/Token Pair, Vol Arbitrage), 마켓 뉴트럴 전략 (Dollar/Factor Neutrality, Volatility Harvesting), 동적 VaR / CVaR 모델링, Event-driven 백테스팅 엔진 구조 설계, 실시간 주문 처리 및 리스크 매니지먼트 로직, 오더북 다이나믹스, Order Flow Imbalance, Latency Arbitrage, Spread Dynamics, Adverse Selection & Market Impact 최소화 모델링, RL 기반 실행 전략 학습, TWAP, VWAP, POV 전략 설계 및 최적화, 시계열 특화 딥러닝 (Temporal Fusion Transformer, N-BEATS), 엔트로피 기반 신호 추출 (Shannon entropy, Transfer entropy), 온체인 이벤트 인덱싱 (ERC20 Transfers, DEX Swaps), 주소 클러스터링 및 행위 기반 태깅, DEX-LP/AMM 풀 가격 왜곡 탐지, Uniswap v3 수수료 최적화 및 비영구적 손실 헤지, 데이터 파이프라인 구축 (Tick → OHLCV → Feature Engineering), Airflow/Prefect 파이프라인 스케줄링, Prometheus + Grafana로 실시간 모니터링, Z-Score Based Mean-Reversion Engine, EigenPortfolio / Minimum Torsion Portfolio, Hidden Markov Model for Regime Detection, Rolling Window Walk-Forward Backtest Framework, Transaction Cost Modeling (Slippage, Market Impact), High-Frequency Feature Engineering (Imbalance, Queue Position), Synthetic Data Generation for Backtesting (TimeGAN, CausalGAN), Graph-based Market Structure Modeling (DeFi/CEX Network Graphs)

트레이딩뷰 사용법을 익히고 간단한 차트 분석 실습을 해봅니다, → 다양한 기술적 지표의 의미와 조합 방식에 대해 배웁니다, → 알고리즘 트레이딩 기초와 전략 구성의 흐름을 이해합니다, → 간단한 전략 백테스트를 직접 수행해보고 성과를 분석합니다, → 외환, 주식, ETF, 가상자산, 파생상품 등 다양한 시장의 구조와 특성을 공부합니다, → 각 시장에서 자산이 어떻게 움직이는지 사례 기반으로 분석합니다, → 거시경제 흐름과 금융 뉴스의 영향을 해석하는 리서치 활동을 진행합니다, → 팀 단위로 아이디어를 실험하거나 모의펀드 전략을 기획·운용해봅니다.